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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 857.00 | 25 727.00 | 57 130.00 | 82 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123.00 | 6 490.00 | 4 633.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 6 681.00 | 4 285.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 415.00 | 38 899.00 | 78 516.00 | 117 415.00 |
BT Marchandises | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 412.00 | 38 899.00 | 175 513.00 | 214 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
FG Production vendue services | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 432.00 | | 316 432.00 | 316 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 207.00 | | 913.00 | 117 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 117 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 104 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 034.00 | | 619.00 | 105 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 293.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 12 840.00 | 706.00 | 26 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 12 840.00 | 706.00 | 26 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 457.00 | 15 214.00 | 44 243.00 | 59 457.00 |
VI Groupe et associés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 10 170.00 | 12 467.00 | 22 637.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 020.00 | 93 777.00 | 44 243.00 | 138 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
YT Sous‐traitance | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 008.00 | | | 121 008.00 |