| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 857.00 | 17 441.00 | 65 415.00 | 82 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123.00 | 4 265.00 | 6 858.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 5 057.00 | 5 995.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 207.00 | 26 764.00 | 90 443.00 | 117 207.00 |
BT Marchandises | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 439.00 | 26 764.00 | 159 674.00 | 186 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 886.00 | | | 151 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
FG Production vendue services | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 451.00 | | 246 451.00 | 246 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 154.00 | | | 251 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 366.00 | | | 248 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 324.00 | | 1 883.00 | 115 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | 1 395.00 | 103 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 488.00 | 11 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208.00 | 12 555.00 | | 14 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208.00 | 12 555.00 | | 14 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 334.00 | 14 977.00 | 59 356.00 | 74 334.00 |
VI Groupe et associés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 227.00 | 10 054.00 | 12 173.00 | 22 227.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 886.00 | 92 529.00 | 59 356.00 | 151 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YT Sous‐traitance | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |