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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 269.00 | 1 811.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 1 333.00 | 7 354.00 | 8 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 130.00 | 2 602.00 | 14 528.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 146.00 | 16 544.00 | 263 602.00 | 280 146.00 |
BZ Autres créances | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 883.00 | 16 544.00 | 355 338.00 | 371 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 013.00 | 19 147.00 | 369 866.00 | 389 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 958.00 | | | 288 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 866.00 | | | 369 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 958.00 | | | 288 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 927.00 | | 1 207 927.00 | 1 207 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 927.00 | | 1 207 927.00 | 1 207 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 807.00 | | | 1 216 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 899.00 | | | 1 185 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | 7.00 | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 852.00 | 330 852.00 | | 330 852.00 |
VW T.V.A. | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |