| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 296.00 | 784.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 3 119.00 | 11 231.00 | 14 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 572.00 | 5 415.00 | 20 158.00 | 25 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 611.00 | 15 802.00 | 242 809.00 | 258 611.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 438.00 | 15 802.00 | 296 636.00 | 312 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 010.00 | 21 216.00 | 316 794.00 | 338 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 854.00 | 30 908.00 | | -12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 68 054.00 | 80 908.00 | | 68 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 216.00 | 136 591.00 | | 69 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 166.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 958.00 | 144 095.00 | | 175 958.00 |
EA Autres dettes | | 5 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 739.00 | 288 958.00 | | 248 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 794.00 | 369 866.00 | | 316 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 739.00 | 288 958.00 | | 248 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 934.00 | | 712 934.00 | 712 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 934.00 | | 712 934.00 | 712 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | 8 871.00 | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 676.00 | 1 216 807.00 | | 720 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 530.00 | 1 185 899.00 | | 733 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 854.00 | 30 908.00 | | -12 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 130.00 | | 8 443.00 | 17 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | | 5 662.00 | 8 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 2 781.00 | 5 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602.00 | 2 812.00 | | 2 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 027.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 786.00 | | 1 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 544.00 | | 743.00 | 16 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 544.00 | | 743.00 | 16 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 544.00 | | 743.00 | 16 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 258 611.00 | 238 757.00 | 19 853.00 | 258 611.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 723.00 | 248 870.00 | 19 853.00 | 268 723.00 |
VW T.V.A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |