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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 5 192.00 | 9 158.00 | 14 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 620.00 | 8 272.00 | 17 349.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 653.00 | 31 918.00 | 227 736.00 | 259 653.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 109.00 | 31 918.00 | 310 191.00 | 342 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 729.00 | 40 189.00 | 327 540.00 | 367 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 16 509.00 | 29 363.00 | | 16 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | -12 854.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 74 096.00 | 68 054.00 | | 74 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 591.00 | 69 216.00 | | 96 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 565.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 538.00 | 175 958.00 | | 151 538.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 444.00 | 248 739.00 | | 253 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 540.00 | 316 794.00 | | 327 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 444.00 | 248 739.00 | | 253 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 519.00 | | 836 519.00 | 836 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 519.00 | | 836 519.00 | 836 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 116.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | 6 725.00 | | 4 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 190.00 | -34.00 | | 29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 615.00 | 720 676.00 | | 870 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 573.00 | 733 530.00 | | 864 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | -12 854.00 | | 6 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 802.00 | 16 116.00 | | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 802.00 | 16 116.00 | | 15 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 802.00 | 16 116.00 | | 15 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 221 352.00 | 221 352.00 | | 221 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VI Groupe et associés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 873.00 | 251 925.00 | 43 948.00 | 295 873.00 |
VW T.V.A. | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |