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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 2 325.00 | 12 202.00 | 14 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 961.00 | 3 039.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 654 394.00 | 71 975.00 | 582 419.00 | 654 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 703.00 | 4 867.00 | 55 836.00 | 60 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 780.00 | 16 427.00 | 107 353.00 | 123 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 453.00 | 96 555.00 | 760 898.00 | 857 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BT Marchandises | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CF Disponibilités | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 683.00 | | 156 683.00 | 156 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 636.00 | 96 555.00 | 930 081.00 | 1 026 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
DL TOTAL (I) | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 731.00 | | | 831 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 081.00 | | | 930 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 507.00 | | | 531 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 740.00 | 72 516.00 | 283 791.00 | 372 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 81 316.00 | 49.00 | 81 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 731.00 | 531 507.00 | 283 791.00 | 831 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |