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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 027.00 | 8 491.00 | 7 536.00 | 16 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 629.00 | 371.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 654 394.00 | 245 289.00 | 409 105.00 | 654 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 703.00 | 21 797.00 | 38 906.00 | 60 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 999.00 | 60 656.00 | 67 343.00 | 127 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 297.00 | 339 862.00 | 523 435.00 | 863 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BT Marchandises | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 326.00 | | 180 326.00 | 180 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 623.00 | 339 862.00 | 703 761.00 | 1 043 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 525.00 | 70 851.00 | | 75 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | 4 674.00 | | -3 207.00 |
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | 103 025.00 | | 99 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 098.00 | 453 264.00 | | 349 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 163.00 | 136 112.00 | | 110 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 38 529.00 | | 48 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 7 000.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 943.00 | 726 745.00 | | 603 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 761.00 | 829 770.00 | | 703 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 769.00 | 384 366.00 | | 359 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 672.00 | | 1 625.00 | 861 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | 1 500.00 | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 096.00 | | | 843 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 125.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 630.00 | 121 232.00 | | 218 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 4 594.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 104.00 | 116 638.00 | | 211 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 644.00 | 104 470.00 | 244 174.00 | 348 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 554.00 | 119 380.00 | 174.00 | 119 554.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 943.00 | 359 769.00 | 244 174.00 | 603 943.00 |