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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 5 231.00 | 9 296.00 | 14 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 295.00 | 1 705.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 654 394.00 | 158 632.00 | 495 762.00 | 654 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 703.00 | 13 332.00 | 47 371.00 | 60 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 433.00 | 39 090.00 | 90 343.00 | 129 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 106.00 | 218 580.00 | 644 526.00 | 863 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BT Marchandises | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BZ Autres créances | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 350.00 | 218 580.00 | 829 770.00 | 1 048 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 73 351.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 103 025.00 | 98 351.00 | | 103 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 264.00 | 373 096.00 | | 453 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | 145 011.00 | | 136 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 529.00 | 54 491.00 | | 38 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 840.00 | 247 173.00 | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 745.00 | 831 731.00 | | 726 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 770.00 | 930 081.00 | | 829 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 366.00 | 531 507.00 | | 384 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 453.00 | | 5 653.00 | 857 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 877.00 | | 5 653.00 | 838 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 555.00 | 122 025.00 | | 96 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 4 240.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | 117 785.00 | | 93 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 072.00 | 110 693.00 | 342 379.00 | 453 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 643.00 | 122 594.00 | 49.00 | 122 643.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 745.00 | 384 366.00 | 342 379.00 | 726 745.00 |