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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 057.00 | 749.00 | 30 308.00 | 31 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 884.00 | 853.00 | 44 031.00 | 44 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 436.00 | 1 602.00 | 135 834.00 | 137 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 528.00 | 1 602.00 | 193 926.00 | 195 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 342.00 | | | -48 342.00 |
DL TOTAL (I) | -47 342.00 | | | -47 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
EA Autres dettes | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 243.00 | | | 193 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 342.00 | | | -48 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 760.00 | 19 074.00 | 74 685.00 | 93 760.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 516.00 | 13 021.00 | 11 495.00 | 24 516.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 268.00 | 166 583.00 | 74 685.00 | 241 268.00 |