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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 243.00 | 4 665.00 | 29 579.00 | 34 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 661.00 | 7 474.00 | 42 186.00 | 49 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 399.00 | 12 139.00 | 133 260.00 | 145 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 878.00 | 12 139.00 | 202 739.00 | 214 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 342.00 | | | -48 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 441.00 | | 1 009 441.00 | 1 009 441.00 |
FG Production vendue services | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 647.00 | | 1 013 647.00 | 1 013 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 654.00 | | | 1 014 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 120.00 | | | 951 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 436.00 | | 7 963.00 | 137 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | 7 963.00 | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 10 538.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 10 538.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 685.00 | 19 615.00 | 55 070.00 | 74 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732.00 | 22 237.00 | 11 495.00 | 33 732.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 547.00 | 131 477.00 | 55 070.00 | 186 547.00 |