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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 584.00 | 13 151.00 | 24 433.00 | 37 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 343.00 | 17 368.00 | 32 974.00 | 50 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 663.00 | 30 520.00 | 119 143.00 | 149 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CF Disponibilités | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 951.00 | 30 520.00 | 266 431.00 | 296 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 125 644.00 | | | 125 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 431.00 | | | 266 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 411.00 | | 779 411.00 | 779 411.00 |
FG Production vendue services | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 913.00 | | 797 913.00 | 797 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 049.00 | | | 828 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 184.00 | | | 765 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 229.00 | | 4 435.00 | 145 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 734.00 | | 4 193.00 | 83 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 241.00 | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 10 358.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 10 358.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 20 809.00 | 21 331.00 | 42 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VP Divers | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 744.00 | 67 008.00 | 11 736.00 | 78 744.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 787.00 | 119 456.00 | 21 331.00 | 140 787.00 |