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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 038.00 | 16 693.00 | 2 345.00 | 19 038.00 |
AH Fonds commercial | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 54 343.00 | 53 297.00 | 1 046.00 | 54 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 179.00 | 561 163.00 | 145 016.00 | 706 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 819.00 | 521 468.00 | 179 351.00 | 700 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 403.00 | 1 152 621.00 | 452 782.00 | 1 605 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BN En cours de production de biens | 158 006.00 | | 158 006.00 | 158 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 430.00 | 64 963.00 | 857 467.00 | 922 430.00 |
BZ Autres créances | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
CF Disponibilités | 801 605.00 | | 801 605.00 | 801 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 860.00 | 64 963.00 | 2 004 897.00 | 2 069 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 262.00 | 1 217 584.00 | 2 457 679.00 | 3 675 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 178 991.00 | 144 995.00 | | 178 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 745.00 | 208 996.00 | | 366 745.00 |
DL TOTAL (I) | 815 480.00 | 623 735.00 | | 815 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785.00 | 9 369.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 450.00 | 243 092.00 | | 337 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 545.00 | 217 518.00 | | 240 545.00 |
EA Autres dettes | 1 055 867.00 | 1 139 885.00 | | 1 055 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 199.00 | 1 609 864.00 | | 1 642 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 679.00 | 2 233 599.00 | | 2 457 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 374.00 | | 240 784.00 | 1 448 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 756.00 | 1 605 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 756.00 | 1 467 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 956.00 | | 229 696.00 | 1 321 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | 11 089.00 | 22 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 071.00 | 72 306.00 | 83 756.00 | 1 164 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 763.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 142.00 | 71 542.00 | 83 756.00 | 1 148 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 450.00 | 337 450.00 | | 337 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 867.00 | 144 474.00 | 759 494.00 | 1 055 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 430.00 | | | 922 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VP Divers | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 545.00 | 240 545.00 | | 240 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 277.00 | 1 082 277.00 | 19 000.00 | 1 101 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 199.00 | 730 806.00 | 759 494.00 | 1 642 199.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |