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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 038.00 | 16 828.00 | 2 209.00 | 19 038.00 |
AH Fonds commercial | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 221.00 | 618 774.00 | 55 446.00 | 674 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 328.00 | 634 834.00 | 129 494.00 | 764 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 068.00 | 1 324 780.00 | 308 288.00 | 1 633 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BN En cours de production de biens | 379 843.00 | | 379 843.00 | 379 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 624.00 | 87 468.00 | 1 114 155.00 | 1 201 624.00 |
BZ Autres créances | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
CF Disponibilités | 691 944.00 | | 691 944.00 | 691 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 881.00 | 87 468.00 | 2 419 412.00 | 2 506 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 949.00 | 1 412 249.00 | 2 727 700.00 | 4 139 949.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 838 181.00 | 752 963.00 | | 838 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | 245 217.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 044.00 | 1 267 925.00 | | 1 120 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 988.00 | 80 992.00 | | 67 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 863.00 | 195 010.00 | | 443 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 009.00 | 275 188.00 | | 277 009.00 |
EA Autres dettes | 732 387.00 | 775 390.00 | | 732 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 655.00 | 1 378 034.00 | | 1 607 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 700.00 | 2 645 959.00 | | 2 727 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
FG Production vendue services | 3 486 342.00 | | 3 486 342.00 | 3 486 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 034.00 | | 3 500 034.00 | 3 500 034.00 |
FM Production stockée | | | -64 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 40 799.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 094.00 | 9 000.00 | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 936.00 | 49 799.00 | | 12 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 30 506.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 5 754.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 36 261.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 738.00 | 13 538.00 | | 10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 88 007.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 982.00 | 4 005 213.00 | | 3 501 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 863.00 | 3 759 995.00 | | 3 489 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | 245 217.00 | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 741.00 | | 11 833.00 | 1 642 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 1 633 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 1 499 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 121.00 | | 11 833.00 | 1 509 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 528.00 | 102 135.00 | 20 882.00 | 1 243 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 45.00 | | 16 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 744.00 | 102 090.00 | 20 882.00 | 1 226 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 863.00 | 443 863.00 | | 443 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 387.00 | 732 387.00 | | 732 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 766.00 | 1 100 766.00 | | 1 100 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VC Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 026.00 | 13 916.00 | 41 110.00 | 55 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
VP Divers | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 336.00 | 1 365 336.00 | 15 000.00 | 1 380 336.00 |
VW T.V.A. | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 248.00 | 1 480 138.00 | 41 110.00 | 1 521 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |