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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 038.00 | 18 726.00 | 312.00 | 19 038.00 |
AH Fonds commercial | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 643.00 | 593 088.00 | 31 555.00 | 624 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 987.00 | 659 226.00 | 79 761.00 | 738 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 150.00 | 1 325 384.00 | 232 766.00 | 1 558 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BN En cours de production de biens | 328 003.00 | | 328 003.00 | 328 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 474.00 | 87 454.00 | 1 327 019.00 | 1 414 474.00 |
BZ Autres créances | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
CF Disponibilités | 338 987.00 | | 338 987.00 | 338 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 282.00 | 87 454.00 | 2 204 828.00 | 2 292 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 432.00 | 1 412 838.00 | 2 437 594.00 | 3 850 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 690 300.00 | 838 181.00 | | 690 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 722.00 | 12 119.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 977 767.00 | 1 120 044.00 | | 977 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 874.00 | 67 988.00 | | 54 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 059.00 | 86 408.00 | | 186 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 808.00 | 443 863.00 | | 369 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 543.00 | 277 009.00 | | 291 543.00 |
EA Autres dettes | 556 570.00 | 732 387.00 | | 556 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 827.00 | 1 607 656.00 | | 1 459 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 594.00 | 2 727 700.00 | | 2 437 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 539 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 539 693.00 | |
FM Production stockée | | | -51 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 12 936.00 | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 752.00 | 2 198.00 | | 11 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 748.00 | 10 739.00 | | 23 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 3 206.00 | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 279.00 | 3 501 982.00 | | 3 540 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 557.00 | 3 489 863.00 | | 3 522 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 722.00 | 12 119.00 | | 17 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 068.00 | | 10 154.00 | 1 633 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 072.00 | 1 558 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 072.00 | 1 424 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 448.00 | | 10 154.00 | 1 499 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 780.00 | 85 676.00 | 85 072.00 | 1 324 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 1 898.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 952.00 | 83 778.00 | 85 072.00 | 1 307 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 808.00 | 369 808.00 | | 369 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 570.00 | 556 570.00 | | 556 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 630.00 | 1 313 630.00 | | 1 313 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VB T. V. A. | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 874.00 | 27 771.00 | 27 103.00 | 54 874.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 850.00 | 1 580 850.00 | 15 000.00 | 1 595 850.00 |
VW T.V.A. | 188 648.00 | 188 648.00 | | 188 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 768.00 | 1 246 665.00 | 27 103.00 | 1 273 768.00 |