| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 204 883.00 | 204 842.00 | 40.00 | 204 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 103.00 | 24 789.00 | 313.00 | 25 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 412.00 | 286 916.00 | 338 496.00 | 625 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | 2 500.00 | 1 863.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 057.00 | 2 500.00 | 54 557.00 | 57 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 469.00 | 289 416.00 | 393 053.00 | 682 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 295 757.00 | 295 757.00 | | 295 757.00 |
DH Report à nouveau | -419 141.00 | -404 567.00 | | -419 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | -14 575.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 36 410.00 | -26 311.00 | | 36 410.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | 76 793.00 | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 318.00 | 205 435.00 | | 176 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 62 059.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 12 770.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | 350.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 643.00 | 359 667.00 | | 321 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 053.00 | 368 356.00 | | 393 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 643.00 | 357 407.00 | | 321 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 095.00 | 461 571.00 | | 613 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 374.00 | 476 146.00 | | 550 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 721.00 | -14 575.00 | | 62 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 240.00 | | 172.00 | 625 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 446.00 | | | 340 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | 172.00 | 284 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 582.00 | | | 284 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VI Groupe et associés | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 643.00 | 321 643.00 | | 321 643.00 |