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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 56 654.00 | 1 018.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 781.00 | 26 100.00 | 2 681.00 | 28 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 012.00 | 289 971.00 | 342 042.00 | 632 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | 2 500.00 | 15 759.00 | 18 259.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 877.00 | 2 500.00 | 121 377.00 | 123 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 890.00 | 292 471.00 | 463 419.00 | 755 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DH Report à nouveau | -33 614.00 | -51 902.00 | | -33 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | 18 288.00 | | -9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 145 314.00 | 154 460.00 | | 145 314.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 639.00 | 71 376.00 | | 83 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | 68 736.00 | | 38 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 363.00 | 890.00 | | 134 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 39 227.00 | | 24 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 3 395.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 24 962.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 105.00 | 208 586.00 | | 304 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 419.00 | 384 045.00 | | 463 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 912.00 | 189 659.00 | | 100 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 280.00 | 34 527.00 | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 304 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 764.00 | 669 940.00 | | 313 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 910.00 | 651 653.00 | | 322 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 146.00 | 18 288.00 | | -9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 762.00 | | 3 250.00 | 628 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 446.00 | | | 340 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 086.00 | | 3 250.00 | 288 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 035.00 | 1 936.00 | | 288 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 701.00 | 1 936.00 | | 285 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 359.00 | 8 530.00 | 68 830.00 | 77 359.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 742.00 | 100 912.00 | 68 830.00 | 169 742.00 |