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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
AP Constructions | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 55 747.00 | 1 926.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 531.00 | 25 071.00 | 460.00 | 25 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 762.00 | 288 035.00 | 340 728.00 | 628 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | 2 500.00 | 19 013.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 817.00 | 2 500.00 | 43 317.00 | 45 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 580.00 | 290 535.00 | 384 045.00 | 674 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DG Autres réserves | | 295 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 902.00 | -367 420.00 | | -51 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 288.00 | 19 762.00 | | 18 288.00 |
DL TOTAL (I) | 154 460.00 | 136 172.00 | | 154 460.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | 26 600.00 | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 26 600.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 376.00 | 42 647.00 | | 71 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 736.00 | 84 125.00 | | 68 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 500.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 98 889.00 | | 39 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | 1 873.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | 38 283.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 586.00 | 266 317.00 | | 208 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 045.00 | 429 089.00 | | 384 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 659.00 | 248 462.00 | | 189 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 527.00 | 13 304.00 | | 34 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FD Production vendue biens | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
FG Production vendue services | 636 835.00 | | 636 835.00 | 636 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 903.00 | | 669 903.00 | 669 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 660.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -660.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 940.00 | 656 152.00 | | 669 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 653.00 | 636 390.00 | | 651 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 288.00 | 19 762.00 | | 18 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 040.00 | | 2 723.00 | 626 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 446.00 | | | 340 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 364.00 | | 2 723.00 | 285 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 938.00 | 1 097.00 | | 286 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 604.00 | 1 097.00 | | 284 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 849.00 | 18 812.00 | 18 036.00 | 36 849.00 |
VI Groupe et associés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 696.00 | 189 659.00 | 18 036.00 | 207 696.00 |