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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 11 565.00 | 1 681.00 | 13 246.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 745.00 | 100 803.00 | 9 941.00 | 110 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 113.00 | 117 360.00 | 39 753.00 | 157 113.00 |
BT Marchandises | 606 524.00 | | 606 524.00 | 606 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 179.00 | 17 068.00 | 1 089 110.00 | 1 106 179.00 |
BZ Autres créances | 581 770.00 | | 581 770.00 | 581 770.00 |
CF Disponibilités | 1 196 494.00 | | 1 196 494.00 | 1 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 565.00 | 17 068.00 | 3 477 496.00 | 3 494 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 679.00 | 134 429.00 | 3 517 249.00 | 3 651 679.00 |
CU Autres participations | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 020.00 | | | 2 313 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 621.00 | | | 604 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 642.00 | | | 2 950 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
EA Autres dettes | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 607.00 | | | 566 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 249.00 | | | 3 517 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 607.00 | | | 566 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 542.00 | | 5 379 542.00 | 5 379 542.00 |
FG Production vendue services | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 442.00 | | 5 445 442.00 | 5 445 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 26 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 735.00 | | | 287 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 354.00 | | | 5 518 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 732.00 | | | 4 913 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 621.00 | | | 604 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 298.00 | | 5 034.00 | 167 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 157 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 067.00 | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 115 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 233.00 | | 3 080.00 | 15 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 034.00 | | 1 854.00 | 124 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | 100.00 | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 883.00 | 11 163.00 | 14 686.00 | 120 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 6 114.00 | 5 067.00 | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 365.00 | 5 049.00 | 9 619.00 | 110 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 991.00 | 6 163.00 | 23 086.00 | 33 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 991.00 | 6 163.00 | 23 086.00 | 33 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 991.00 | 6 163.00 | 23 086.00 | 33 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 163.00 | 23 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 208.00 | 327 208.00 | | 327 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 183.00 | | | 1 083 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VC Groupe et associés | 356 547.00 | | | 356 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 206.00 | 1 691 546.00 | 10 660.00 | 1 702 206.00 |
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 607.00 | 566 607.00 | | 566 607.00 |