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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 481.00 | 13 354.00 | 127.00 | 13 481.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 1 673.00 | 2 111.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 408.00 | 78 070.00 | 65 337.00 | 143 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 265.00 | 96 529.00 | 98 736.00 | 195 265.00 |
BT Marchandises | 1 089 641.00 | | 1 089 641.00 | 1 089 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 128.00 | 24 933.00 | 1 131 195.00 | 1 156 128.00 |
BZ Autres créances | 694 793.00 | | 694 793.00 | 694 793.00 |
CF Disponibilités | 1 886 432.00 | | 1 886 432.00 | 1 886 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 177.00 | 24 933.00 | 4 803 243.00 | 4 828 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 442.00 | 121 462.00 | 4 901 980.00 | 5 023 442.00 |
CU Autres participations | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 789.00 | | | 3 056 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 349.00 | | | 763 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 138.00 | | | 3 853 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 194.00 | | | 780 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 505.00 | | | 227 505.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 841.00 | | | 1 048 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 980.00 | | | 4 901 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 660.00 | | | 1 032 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 541.00 | | 37 293.00 | 193 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 569.00 | 195 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 569.00 | 150 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | 235.00 | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 134.00 | | 37 058.00 | 149 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 16 004.00 | 35 569.00 | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 107.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | 15 896.00 | 35 569.00 | 102 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 127.00 | 8 407.00 | 27 601.00 | 44 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 127.00 | 8 407.00 | 27 601.00 | 44 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 127.00 | 8 407.00 | 27 601.00 | 44 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 407.00 | 27 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 194.00 | 780 194.00 | | 780 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 238.00 | 1 125 238.00 | | 1 125 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VC Groupe et associés | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 417.00 | 21 236.00 | 16 181.00 | 37 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 638.00 | 457 638.00 | | 457 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 793.00 | 1 852 103.00 | 10 690.00 | 1 862 793.00 |
VW T.V.A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 841.00 | 1 032 660.00 | 16 181.00 | 1 048 841.00 |