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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AP Constructions | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 142.00 | 97 856.00 | 46 286.00 | 144 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 541.00 | 116 094.00 | 77 446.00 | 193 541.00 |
BT Marchandises | 852 644.00 | | 852 644.00 | 852 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 958.00 | 44 127.00 | 995 830.00 | 1 039 958.00 |
BZ Autres créances | 504 848.00 | | 504 848.00 | 504 848.00 |
CF Disponibilités | 1 308 502.00 | | 1 308 502.00 | 1 308 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 629.00 | 44 127.00 | 3 665 502.00 | 3 709 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 171.00 | 160 222.00 | 3 742 948.00 | 3 903 171.00 |
CU Autres participations | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 645.00 | | | 2 701 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 707.00 | | | 619 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 352.00 | | | 3 354 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 033.00 | | | 175 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 596.00 | | | 388 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 948.00 | | | 3 742 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 178.00 | | | 351 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 113.00 | | 47 838.00 | 157 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 193 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 149 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | | 44 808.00 | 115 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130.00 | | 3 030.00 | 28 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 360.00 | 10 145.00 | 11 410.00 | 117 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 1 681.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 794.00 | 8 463.00 | 11 410.00 | 105 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 068.00 | 30 698.00 | 3 639.00 | 17 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 068.00 | 30 698.00 | 3 639.00 | 17 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 068.00 | 30 698.00 | 3 639.00 | 17 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 698.00 | 3 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 985 263.00 | 985 263.00 | | 985 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 480.00 | 21 062.00 | 37 417.00 | 58 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 172.00 | 1 548 482.00 | 10 690.00 | 1 559 172.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 596.00 | 351 178.00 | 37 417.00 | 388 596.00 |