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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 497.00 | 1 738.00 | 384 758.00 | 386 497.00 |
BZ Autres créances | 420 427.00 | | 420 427.00 | 420 427.00 |
CF Disponibilités | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 980.00 | 1 738.00 | 925 242.00 | 926 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 313.00 | 1 738.00 | 979 575.00 | 981 313.00 |
CU Autres participations | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 953.00 | 16 917.00 | | -43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 47.00 | 46 688.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 460.00 | 430 007.00 | | 966 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 12 522.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 528.00 | 442 529.00 | | 979 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 575.00 | 489 217.00 | | 979 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 093.00 | 60 421.00 | 874 513.00 | 814 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 093.00 | 60 421.00 | 874 513.00 | 814 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 438.00 | 934 588.00 | | 884 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 391.00 | 917 671.00 | | 928 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 953.00 | 16 917.00 | | -43 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 460.00 | 966 460.00 | | 966 460.00 |
UX Autres créances clients | 386 497.00 | | | 386 497.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 924.00 | 806 924.00 | | 806 924.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 528.00 | 979 528.00 | | 979 528.00 |