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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 224.00 | | 335 224.00 | 335 224.00 |
BZ Autres créances | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 772.00 | | 567 772.00 | 567 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 105.00 | | 622 105.00 | 622 105.00 |
CU Autres participations | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 953.00 | | | -43 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 466.00 | -43 953.00 | | 213 466.00 |
DL TOTAL (I) | 213 512.00 | 47.00 | | 213 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 735.00 | 966 460.00 | | 327 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 725.00 | 10 380.00 | | 15 725.00 |
EA Autres dettes | 48 660.00 | 2 688.00 | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 592.00 | 979 528.00 | | 408 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 105.00 | 979 575.00 | | 622 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 990.00 | 75 388.00 | 974 378.00 | 898 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 990.00 | 75 388.00 | 974 378.00 | 898 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 017.00 | 884 438.00 | | 977 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 551.00 | 928 391.00 | | 763 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 466.00 | -43 953.00 | | 213 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 735.00 | 327 735.00 | | 327 735.00 |
UX Autres créances clients | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VC Groupe et associés | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VI Groupe et associés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 772.00 | 567 772.00 | | 567 772.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 592.00 | 408 592.00 | | 408 592.00 |