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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 372.00 | | 406 372.00 | 406 372.00 |
BZ Autres créances | 483 887.00 | | 483 887.00 | 483 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 259.00 | | 890 259.00 | 890 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 592.00 | | 944 592.00 | 944 592.00 |
CU Autres participations | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -43 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 153.00 | 213 466.00 | | 424 153.00 |
DL TOTAL (I) | 468 154.00 | 213 512.00 | | 468 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 183.00 | 48 660.00 | | 120 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 465.00 | 327 603.00 | | 304 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 854.00 | 15 725.00 | | 50 854.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 438.00 | 408 460.00 | | 476 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 592.00 | 621 973.00 | | 944 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 438.00 | 408 460.00 | | 476 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 917.00 | 64 400.00 | 853 317.00 | 788 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 917.00 | 64 400.00 | 853 317.00 | 788 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 823.00 | 48 639.00 | | 168 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 858.00 | 977 017.00 | | 853 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 705.00 | 763 551.00 | | 429 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 153.00 | 213 466.00 | | 424 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 465.00 | 304 465.00 | | 304 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
VB T. V. A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VC Groupe et associés | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
VI Groupe et associés | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 259.00 | 890 259.00 | | 890 259.00 |
VW T.V.A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 438.00 | 476 438.00 | | 476 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | 261.00 | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 138.00 | 480 717.00 | | 2 138.00 |
ST Autres comptes | 250 344.00 | 231 341.00 | | 250 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 678.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | 1 939.00 | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
ZE Dividendes | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 482.00 | 712 058.00 | | 252 482.00 |