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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 043.00 | 48 818.00 | 226.00 | 49 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 317.00 | 32 142.00 | 41 174.00 | 73 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 660.00 | 80 960.00 | 44 700.00 | 125 660.00 |
BT Marchandises | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 763.00 | | 291 763.00 | 291 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 423.00 | 80 960.00 | 336 463.00 | 417 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
DH Report à nouveau | -53 014.00 | -72 183.00 | | -53 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | 19 170.00 | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 71 288.00 | -11 456.00 | | 71 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 271.00 | 37 451.00 | | 45 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 161.00 | 700.00 | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 151 994.00 | | 127 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 45 095.00 | | 61 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 455.00 | | |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 174.00 | 237 507.00 | | 265 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 463.00 | 226 051.00 | | 336 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 900.00 | 229 422.00 | | 236 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 17 807.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 502.00 | | 1 087 502.00 | 1 087 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 502.00 | | 1 087 502.00 | 1 087 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 5 944.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 465.00 | 5 944.00 | | 32 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 465.00 | 3 656.00 | | -32 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 495.00 | 950 974.00 | | 1 093 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 751.00 | 931 805.00 | | 1 010 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 744.00 | 19 170.00 | | 82 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 048.00 | 5 469.00 | 23 557.00 | 99 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 048.00 | 5 469.00 | 23 557.00 | 99 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 117.00 | 127 117.00 | | 127 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040.00 | 16 765.00 | 28 274.00 | 45 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VP Divers | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 487.00 | 84 187.00 | 3 300.00 | 87 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 174.00 | 236 900.00 | 28 274.00 | 265 174.00 |