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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 493.00 | 63 643.00 | 5 850.00 | 69 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 319.00 | 47 536.00 | 23 783.00 | 71 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 058.00 | 111 179.00 | 29 879.00 | 141 058.00 |
BT Marchandises | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 255.00 | | 538 255.00 | 538 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 313.00 | 111 179.00 | 568 134.00 | 679 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 655.00 | 74 455.00 | | 124 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 979.00 | 50 201.00 | | 61 979.00 |
DL TOTAL (I) | 191 971.00 | 129 992.00 | | 191 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 533.00 | 179 884.00 | | 155 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 8 090.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 428.00 | 91 284.00 | | 149 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 63 728.00 | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 163.00 | 342 987.00 | | 376 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 134.00 | 472 979.00 | | 568 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 559.00 | 187 727.00 | | 251 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 245.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 351.00 | | 861 351.00 | 861 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 351.00 | | 861 351.00 | 861 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 484.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 9 761.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 495.00 | 819 312.00 | | 918 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 516.00 | 769 111.00 | | 856 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 979.00 | 50 201.00 | | 61 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 779.00 | | 3 059.00 | 145 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 141 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 140 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 233.00 | | 3 059.00 | 142 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 986.00 | 8 672.00 | 4 480.00 | 106 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | 8 672.00 | 4 480.00 | 106 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 260.00 | 30 656.00 | 117 802.00 | 155 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 222.00 | 82 976.00 | 245.00 | 83 222.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 163.00 | 251 559.00 | 117 802.00 | 376 163.00 |