| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 318.00 | 59 951.00 | 7 367.00 | 67 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 47 036.00 | 27 880.00 | 74 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 779.00 | 106 986.00 | 38 792.00 | 145 779.00 |
BT Marchandises | 150 092.00 | 3 328.00 | 146 764.00 | 150 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 515.00 | 3 328.00 | 434 187.00 | 437 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 294.00 | 110 314.00 | 472 979.00 | 583 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 7 622.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 455.00 | 93 864.00 | | 74 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | 30 737.00 | | 50 201.00 |
DL TOTAL (I) | 129 992.00 | 132 986.00 | | 129 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 884.00 | 29 369.00 | | 179 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 7 560.00 | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 431.00 | 148 652.00 | | 91 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 582.00 | 64 778.00 | | 63 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 987.00 | 250 358.00 | | 342 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 979.00 | 383 344.00 | | 472 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 300.00 | | 809 300.00 | 809 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 300.00 | | 809 300.00 | 809 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 467.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -467.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | 5 531.00 | | 9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 312.00 | 1 087 031.00 | | 819 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 111.00 | 1 056 294.00 | | 769 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 201.00 | 30 737.00 | | 50 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 145 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 142 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 587.00 | 8 902.00 | 503.00 | 98 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 587.00 | 8 902.00 | 503.00 | 98 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 639.00 | 24 379.00 | 131 888.00 | 179 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 364.00 | 65 819.00 | 3 545.00 | 69 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 987.00 | 187 727.00 | 131 888.00 | 342 987.00 |