| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 919.00 | 76 048.00 | 19 871.00 | 95 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 937.00 | 76 048.00 | 129 889.00 | 205 937.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 724.00 | 76 048.00 | 181 676.00 | 257 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 76 870.00 | 68 038.00 | | 76 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | 8 832.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 89 892.00 | 85 846.00 | | 89 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 11 195.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 4 850.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 29 660.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 784.00 | 103 742.00 | | 91 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 676.00 | 189 589.00 | | 181 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 784.00 | 101 818.00 | | 91 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 595.00 | 13 259.00 | | 9 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 813.00 | 227 717.00 | | 218 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 767.00 | 218 885.00 | | 214 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | 8 832.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 937.00 | | | 205 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 311.00 | 20 737.00 | | 55 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | 20 737.00 | | 55 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VP Divers | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |