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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 791.00 | 76 190.00 | 36 601.00 | 112 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 409.00 | 76 190.00 | 148 219.00 | 224 409.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 942.00 | 76 190.00 | 252 752.00 | 328 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 101 531.00 | 92 577.00 | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | 8 954.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 114 484.00 | 110 507.00 | | 114 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 736.00 | 31 295.00 | | 54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 825.00 | 61 850.00 | | 56 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 243.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 37 276.00 | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 268.00 | 142 664.00 | | 138 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 752.00 | 253 172.00 | | 252 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 268.00 | 111 369.00 | | 113 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 8 409.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -3 511.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 294.00 | 215 191.00 | | 96 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 317.00 | 206 238.00 | | 92 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977.00 | 8 954.00 | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 421.00 | | 17 751.00 | 221 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 764.00 | 224 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 764.00 | 112 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | | 17 751.00 | 109 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 392.00 | 17 562.00 | 14 764.00 | 73 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 17 562.00 | 14 764.00 | 73 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 736.00 | 29 736.00 | 25 000.00 | 54 736.00 |
VI Groupe et associés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 268.00 | 113 268.00 | 25 000.00 | 138 268.00 |