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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 803.00 | 73 392.00 | 36 411.00 | 109 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 422.00 | 73 392.00 | 148 030.00 | 221 422.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 564.00 | 73 392.00 | 253 172.00 | 326 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 92 577.00 | 80 915.00 | | 92 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 26 962.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 110 507.00 | 116 854.00 | | 110 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 295.00 | 25 769.00 | | 31 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 850.00 | 62 144.00 | | 61 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 6 482.00 | | 12 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | 20 102.00 | | 37 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 664.00 | 114 496.00 | | 142 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 172.00 | 231 350.00 | | 253 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 369.00 | 114 496.00 | | 111 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 297.00 | | 206 297.00 | 206 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 297.00 | | 206 297.00 | 206 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 409.00 | 7 333.00 | | 8 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 750.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 750.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | -750.00 | | -3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 3 591.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 191.00 | 222 055.00 | | 215 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 238.00 | 195 092.00 | | 206 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 26 962.00 | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 721.00 | | 30 494.00 | 221 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 794.00 | 221 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 794.00 | 109 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | | 28 894.00 | 111 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 1 600.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 422.00 | 12 764.00 | 30 794.00 | 91 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | 12 764.00 | 30 794.00 | 91 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
VI Groupe et associés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 664.00 | 111 369.00 | 31 295.00 | 142 664.00 |