| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 824.00 | 27 736.00 | 8 088.00 | 35 824.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 900 589.00 | 485 207.00 | 415 381.00 | 900 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 343.00 | 3 207 390.00 | 628 953.00 | 3 836 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 617.00 | 823 089.00 | 105 528.00 | 928 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 405.00 | 4 543 424.00 | 1 171 981.00 | 5 715 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 117.00 | 49 928.00 | 428 188.00 | 478 117.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 901.00 | | 379 901.00 | 379 901.00 |
CF Disponibilités | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 492.00 | 49 928.00 | 1 166 564.00 | 1 216 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 897.00 | 4 593 352.00 | 2 338 545.00 | 6 931 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 930.00 | | | 486 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DK Provisions réglementées | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 896.00 | | | 1 216 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 430.00 | | | 415 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 189.00 | | | 219 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 648.00 | | | 1 121 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 545.00 | | | 2 338 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 020.00 | | | 840 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 852.00 | | 1 877 852.00 | 1 877 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 852.00 | | 1 877 852.00 | 1 877 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 036.00 | | | 1 954 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 235.00 | | | 1 628 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 126.00 | | | 5 528 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 679 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 565.00 | | | 5 492 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 436.00 | 245 989.00 | | 4 297 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | 2 953.00 | | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 653.00 | 243 036.00 | | 4 272 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 311.00 | | 48 116.00 | 331 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 759.00 | 303 759.00 | | 303 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 478 118.00 | | | 478 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 431.00 | 133 803.00 | 281 628.00 | 415 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
VP Divers | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 369.00 | 513 223.00 | 146.00 | 513 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 649.00 | 840 021.00 | 281 628.00 | 1 121 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |