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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 449.00 | 30 899.00 | 5 549.00 | 36 449.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 932 847.00 | 521 939.00 | 410 908.00 | 932 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 347.00 | 3 397 939.00 | 559 408.00 | 3 957 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 535.00 | 849 046.00 | 90 488.00 | 939 535.00 |
AX Avances et acomptes | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 522.00 | 4 799 825.00 | 1 099 696.00 | 5 899 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 548.00 | 49 592.00 | 302 955.00 | 352 548.00 |
BZ Autres créances | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CF Disponibilités | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 417.00 | 49 592.00 | 863 824.00 | 913 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 939.00 | 4 849 418.00 | 1 963 521.00 | 6 812 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 731.00 | | | 512 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 129.00 | | | 301 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 739.00 | | | 1 192 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 801.00 | | | 481 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 781.00 | | | 770 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 521.00 | | | 1 963 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 708.00 | | | 430 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 405.00 | | 186 117.00 | 5 715 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 899 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 862 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | 625.00 | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 271.00 | | 185 492.00 | 5 679 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 424.00 | 258 401.00 | 2 000.00 | 4 543 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 736.00 | 3 163.00 | | 27 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 688.00 | 255 238.00 | 2 000.00 | 4 515 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 195.00 | | 24 345.00 | 283 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 195.00 | | 24 345.00 | 283 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 352 548.00 | | | 352 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 801.00 | 141 728.00 | 340 073.00 | 481 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
VP Divers | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 019.00 | 433 872.00 | 146.00 | 434 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 782.00 | 430 709.00 | 340 073.00 | 770 782.00 |