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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 1 003 014.00 | 634 097.00 | 368 917.00 | 1 003 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 516.00 | 3 538 969.00 | 372 546.00 | 3 911 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 797.00 | 918 684.00 | 146 113.00 | 1 064 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 807.00 | 5 109 200.00 | 901 606.00 | 6 010 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 222.00 | 50 321.00 | 345 901.00 | 396 222.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 596 016.00 | | 596 016.00 | 596 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 874.00 | 50 321.00 | 1 018 553.00 | 1 068 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 681.00 | 5 159 521.00 | 1 920 160.00 | 7 079 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 860.00 | | | 513 860.00 |
DG Autres réserves | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
DK Provisions réglementées | 202 998.00 | | | 202 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 457.00 | | | 1 205 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 874.00 | | | 363 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 702.00 | | | 714 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 160.00 | | | 1 920 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 189.00 | | | 485 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 608.00 | 2 036.00 | 1 825 644.00 | 1 823 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 608.00 | 2 036.00 | 1 825 644.00 | 1 823 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 104.00 | | | 1 856 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 839.00 | | | 1 560 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 264.00 | | | 295 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 886.00 | | 154 648.00 | 5 901 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 728.00 | 6 010 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 728.00 | 5 993 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 884 128.00 | | 154 648.00 | 5 884 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 873.00 | 192 054.00 | 45 728.00 | 4 962 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 95.00 | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 518.00 | 191 959.00 | 45 728.00 | 4 945 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 547.00 | | 17 548.00 | 220 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 547.00 | | 17 548.00 | 220 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 874.00 | 134 361.00 | 229 513.00 | 363 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 391.00 | | | 396 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 605.00 | 420 459.00 | 146.00 | 420 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 702.00 | 485 190.00 | 229 513.00 | 714 702.00 |