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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 3 959.00 | 1 590.00 | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 198.00 | 76 671.00 | 317 527.00 | 394 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 048.00 | 95 321.00 | 534 727.00 | 630 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 316.00 | 25 139.00 | 722 177.00 | 747 316.00 |
BZ Autres créances | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
CF Disponibilités | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 748.00 | 25 139.00 | 1 259 609.00 | 1 284 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 796.00 | 120 460.00 | 1 794 335.00 | 1 914 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 580 664.00 | 514 321.00 | | 580 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 187.00 | 66 343.00 | | 266 187.00 |
DL TOTAL (I) | 962 351.00 | 696 164.00 | | 962 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474.00 | 13 025.00 | | 2 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 474.00 | 13 025.00 | | 2 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 738.00 | 19 290.00 | | 118 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 112.00 | 35 359.00 | | 437 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 175.00 | 92 111.00 | | 259 175.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 100 986.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 511.00 | 247 746.00 | | 829 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 335.00 | 956 935.00 | | 1 794 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 744.00 | 247 746.00 | | 772 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 891.00 | | 962 376.00 | 412 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 975.00 | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 220.00 | 630 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 245.00 | 408 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 791.00 | | 80 247.00 | 123 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 004.00 | | 701 130.00 | 143 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 096.00 | | 181 000.00 | 146 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 524.00 | 35 745.00 | 32 948.00 | 92 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 795.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 360.00 | 34 950.00 | 32 948.00 | 89 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 025.00 | 2 474.00 | 13 025.00 | 13 025.00 |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 5 003.00 | | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 5 003.00 | | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 162.00 | 7 477.00 | 13 025.00 | 33 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 13 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 112.00 | 437 112.00 | | 437 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 747 316.00 | | | 747 316.00 |
VB T. V. A. | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VC Groupe et associés | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 938.00 | 61 171.00 | 56 767.00 | 117 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 982.00 | 1 205 982.00 | | 1 205 982.00 |
VW T.V.A. | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 511.00 | 772 744.00 | 56 767.00 | 829 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |