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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 16 234.00 | 507.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 847.00 | 163 338.00 | 87 509.00 | 250 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 093.00 | 185 121.00 | 304 972.00 | 490 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
BZ Autres créances | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CF Disponibilités | 695 282.00 | | 695 282.00 | 695 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 271.00 | | 1 045 271.00 | 1 045 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 364.00 | 185 121.00 | 1 350 242.00 | 1 535 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 520 184.00 | 955 579.00 | | 520 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 181.00 | 14 605.00 | | 76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 711 865.00 | 1 085 684.00 | | 711 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 145.00 | 387 525.00 | | 422 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | 145 733.00 | | 107 490.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 4 554.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 378.00 | 643 199.00 | | 638 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 242.00 | 1 728 883.00 | | 1 350 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 299.00 | 33 360.00 | 929 659.00 | 896 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 299.00 | 33 360.00 | 929 659.00 | 896 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 015.00 | 42 080.00 | | 12 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 015.00 | 178 080.00 | | 12 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 015.00 | 109 003.00 | | 12 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 823.00 | 800 118.00 | | 1 133 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 642.00 | 785 513.00 | | 1 057 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 181.00 | 14 605.00 | | 76 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 058.00 | 34 567.00 | | 55 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 093.00 | | | 490 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 986.00 | 29 135.00 | | 155 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 437.00 | 29 135.00 | | 150 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 145.00 | 422 145.00 | | 422 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UX Autres créances clients | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VC Groupe et associés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581.00 | 12 605.00 | 63 977.00 | 76 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 304.00 | 368 304.00 | | 368 304.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 378.00 | 574 401.00 | 63 977.00 | 638 378.00 |