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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AH Fonds commercial | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 14 866.00 | 1 875.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 847.00 | 106 768.00 | 129 079.00 | 235 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 093.00 | 127 183.00 | 347 910.00 | 475 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 789.00 | | 431 789.00 | 431 789.00 |
BZ Autres créances | 1 711 292.00 | | 1 711 292.00 | 1 711 292.00 |
CF Disponibilités | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 395.00 | | 2 218 395.00 | 2 218 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 488.00 | 127 183.00 | 2 566 305.00 | 2 693 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 872 666.00 | 846 851.00 | | 872 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 913.00 | 25 814.00 | | 82 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 079.00 | 988 166.00 | | 1 071 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563.00 | 57 617.00 | | 6 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 058.00 | 471 060.00 | | 1 155 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 343.00 | 233 150.00 | | 282 343.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 11 992.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 226.00 | 773 818.00 | | 1 495 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 305.00 | 1 761 984.00 | | 2 566 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 517.00 | 68.00 | 2 186 585.00 | 2 186 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 517.00 | 68.00 | 2 186 585.00 | 2 186 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 914.00 | |
GE Autres charges | | | 25 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | 2 860.00 | | 5 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 417.00 | 1 250.00 | | 94 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 785.00 | 6 584.00 | | 99 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 333.00 | 24 982.00 | | 11 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 729.00 | 32.00 | | 63 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 062.00 | 25 014.00 | | 75 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 724.00 | -18 430.00 | | 24 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | 14 530.00 | | 41 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 524.00 | 2 160 069.00 | | 2 319 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 610.00 | 2 134 254.00 | | 2 236 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 913.00 | 25 814.00 | | 82 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 288.00 | 98 899.00 | | 137 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 561.00 | | 2 050.00 | 631 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 518.00 | 475 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 518.00 | 252 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 038.00 | | | 204 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 056.00 | | 2 050.00 | 409 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 058.00 | 50 914.00 | 94 789.00 | 171 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 795.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 304.00 | 50 119.00 | 94 789.00 | 166 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 058.00 | 1 155 058.00 | | 1 155 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UX Autres créances clients | 431 789.00 | 431 789.00 | | 431 789.00 |
VB T. V. A. | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 315.00 | 1 208 315.00 | | 1 208 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VP Divers | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 596.00 | 2 166 596.00 | | 2 166 596.00 |
VW T.V.A. | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 226.00 | 1 495 226.00 | | 1 495 226.00 |