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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 306.00 | 93 293.00 | 41 013.00 | 134 306.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 15 245.00 | 10 000.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
AP Constructions | 203 461.00 | 98 261.00 | 105 199.00 | 203 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802 069.00 | 2 884 016.00 | 918 053.00 | 3 802 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 850.00 | 1 134 502.00 | 595 348.00 | 1 729 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293 000.00 | 4 225 317.00 | 2 067 683.00 | 6 293 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 472.00 | 79 487.00 | 765 985.00 | 845 472.00 |
BN En cours de production de biens | 397 689.00 | 35 432.00 | 362 257.00 | 397 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 282.00 | 106 181.00 | 1 494 101.00 | 1 600 282.00 |
BT Marchandises | 1 777 276.00 | | 1 777 276.00 | 1 777 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 017.00 | | 2 751 017.00 | 2 751 017.00 |
BZ Autres créances | 3 096 494.00 | | 3 096 494.00 | 3 096 494.00 |
CF Disponibilités | 7 258 538.00 | | 7 258 538.00 | 7 258 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974 839.00 | 221 100.00 | 17 753 739.00 | 17 974 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 267 839.00 | 4 446 417.00 | 19 821 423.00 | 24 267 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 380.00 | 2 728 351.00 | | 2 925 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 213.00 | 1 697 028.00 | | 2 029 213.00 |
DK Provisions réglementées | 154 288.00 | 132 822.00 | | 154 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 880.00 | 5 878 202.00 | | 6 428 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043.00 | 6 554.00 | | 9 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 175.00 | 800 550.00 | | 1 433 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 323.00 | 25 944.00 | | 325 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 056.00 | 8 190 228.00 | | 9 806 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 908.00 | 1 423 436.00 | | 1 418 908.00 |
EA Autres dettes | 400 037.00 | 637 312.00 | | 400 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 392 542.00 | 11 159 625.00 | | 13 392 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 423.00 | 17 195 826.00 | | 19 821 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903 318.00 | 11 102 002.00 | | 12 903 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 043.00 | 6 554.00 | | 9 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 318 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 927 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 246 425.00 | |
FM Production stockée | | | 147 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 975 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 548 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 747 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 216.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 460 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 018.00 | 12 125.00 | | 42 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 300.00 | 112 000.00 | | 363 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 318.00 | 124 125.00 | | 405 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 947.00 | 19 868.00 | | 181 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 300.00 | 112 000.00 | | 363 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 466.00 | 21 053.00 | | 21 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 712.00 | 152 922.00 | | 566 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 395.00 | -28 797.00 | | -161 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 146.00 | 267 742.00 | | 298 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 897.00 | 785 935.00 | | 936 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 384 581.00 | 40 576 612.00 | | 44 384 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 355 367.00 | 38 879 584.00 | | 42 355 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 213.00 | 1 697 028.00 | | 2 029 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 556.00 | | | 5 492 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 745 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 487.00 | | | 5 326 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 440.00 | 414 288.00 | 23 411.00 | 3 834 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 708.00 | 35 829.00 | | 72 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761 732.00 | 378 459.00 | 23 411.00 | 3 761 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 095.00 | 178 871.00 | 489 225.00 | 668 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 056.00 | 9 806 056.00 | | 9 806 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 117.00 | 1 165 117.00 | | 1 165 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 017.00 | | | 2 751 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VP Divers | 3 096 494.00 | | | 3 096 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418 908.00 | 1 418 908.00 | | 1 418 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 691.00 | 5 943 561.00 | 78 129.00 | 6 021 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067 220.00 | 12 577 995.00 | 489 225.00 | 13 067 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |