| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 780.00 | 135 532.00 | 248.00 | 135 780.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 15 245.00 | 10 000.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 293.00 | | 449 293.00 | 449 293.00 |
AP Constructions | 216 418.00 | 158 159.00 | 58 259.00 | 216 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317 492.00 | 3 696 348.00 | 1 621 144.00 | 5 317 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 056.00 | 1 427 350.00 | 534 705.00 | 1 962 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 041.00 | | 303 041.00 | 303 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 462 049.00 | 5 432 633.00 | 3 029 415.00 | 8 462 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 149.00 | 57 802.00 | 933 347.00 | 991 149.00 |
BN En cours de production de biens | 415 975.00 | 14 947.00 | 401 028.00 | 415 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 313.00 | 56 125.00 | 884 188.00 | 940 313.00 |
BT Marchandises | 264 697.00 | | 264 697.00 | 264 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 012.00 | | 1 455 012.00 | 1 455 012.00 |
BZ Autres créances | 1 727 248.00 | | 1 727 248.00 | 1 727 248.00 |
CF Disponibilités | 432 420.00 | | 432 420.00 | 432 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 816.00 | 128 874.00 | 6 218 942.00 | 6 347 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 864.00 | 5 561 507.00 | 9 248 357.00 | 14 809 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 728.00 | 1 656 974.00 | | 1 753 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 957.00 | 596 754.00 | | -233 957.00 |
DK Provisions réglementées | 128 626.00 | 117 809.00 | | 128 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 396.00 | 3 691 537.00 | | 2 968 396.00 |
DP Provisions pour risques | 398 392.00 | 91 294.00 | | 398 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 702.00 | 91 294.00 | | 428 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 303.00 | 5 640.00 | | 97 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 310.00 | 797 629.00 | | 1 026 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 275.00 | 5 058 441.00 | | 3 027 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 844.00 | 1 517 320.00 | | 1 469 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 528.00 | 474 377.00 | | 230 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 259.00 | 7 922 172.00 | | 5 851 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 357.00 | 11 705 003.00 | | 9 248 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 310.00 | | | 1 026 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 426 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 207 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 634 713.00 | |
FM Production stockée | | | 99 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 729 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 813 593.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 041 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 642.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 338.00 | 15 858.00 | | 41 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 342.00 | 338 692.00 | | 41 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 342.00 | 61 174.00 | | -41 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 296.00 | 281 510.00 | | -164 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 735 762.00 | 27 655 249.00 | | 20 735 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 719.00 | 27 058 495.00 | | 20 969 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 957.00 | 596 754.00 | | -233 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 628.00 | | 1 104 414.00 | 7 361 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 8 462 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 7 799 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 817.00 | | 12 501.00 | 597 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 711 087.00 | | 1 091 913.00 | 6 711 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 478.00 | 437 149.00 | 3 994.00 | 4 999 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 525.00 | 251.00 | | 150 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 953.00 | 436 898.00 | 3 994.00 | 4 848 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 809.00 | 10 817.00 | | 117 809.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 294.00 | 337 619.00 | 211.00 | 91 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 103.00 | 348 436.00 | 211.00 | 209 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 098.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 310.00 | 170 871.00 | 255 439.00 | 426 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 275.00 | 3 027 275.00 | | 3 027 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 844.00 | 1 469 844.00 | | 1 469 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 528.00 | 830 528.00 | | 830 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 012.00 | 1 455 012.00 | | 1 455 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 248.00 | 1 727 248.00 | | 1 727 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 907.00 | 3 255 183.00 | 52 724.00 | 3 307 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 259.00 | 5 595 820.00 | 255 439.00 | 5 851 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |