| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 656.00 | 136 945.00 | 711.00 | 137 656.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 15 245.00 | 10 000.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 279.00 | | 452 279.00 | 452 279.00 |
AP Constructions | 214 718.00 | 178 503.00 | 36 215.00 | 214 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370 048.00 | 3 947 077.00 | 1 422 970.00 | 5 370 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 223.00 | 1 541 595.00 | 423 628.00 | 1 965 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 892.00 | 5 819 365.00 | 2 398 528.00 | 8 217 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 814.00 | 29 543.00 | 879 271.00 | 908 814.00 |
BN En cours de production de biens | 313 000.00 | 10 716.00 | 302 284.00 | 313 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 248.00 | 56 754.00 | 721 494.00 | 778 248.00 |
BT Marchandises | 192 926.00 | | 192 926.00 | 192 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 976.00 | | 713 976.00 | 713 976.00 |
BZ Autres créances | 550 207.00 | | 550 207.00 | 550 207.00 |
CF Disponibilités | 524 034.00 | | 524 034.00 | 524 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 618.00 | 97 013.00 | 3 965 606.00 | 4 062 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 511.00 | 5 916 377.00 | 6 364 133.00 | 12 280 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 771.00 | 1 753 728.00 | | 1 519 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 902.00 | -233 957.00 | | -582 902.00 |
DK Provisions réglementées | 85 750.00 | 128 626.00 | | 85 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 619.00 | 2 968 396.00 | | 2 342 619.00 |
DP Provisions pour risques | 566 166.00 | 398 392.00 | | 566 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 736.00 | 30 310.00 | | 28 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 466.00 | 428 702.00 | | 347 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 97 303.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 934.00 | 1 026 310.00 | | 1 518 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 648.00 | 3 027 275.00 | | 864 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 874.00 | 1 469 844.00 | | 1 278 874.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 230 528.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 048.00 | 5 851 259.00 | | 3 674 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 133.00 | 9 248 357.00 | | 6 364 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 952.00 | 5 595 820.00 | | 3 276 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 679.00 | 97 303.00 | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 165 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 100 234.00 | |
FM Production stockée | | | -265 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 112 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 419.00 | | | 370 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 5.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 406.00 | | | 357 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 492.00 | 41 338.00 | | 43 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 429.00 | 41 342.00 | | 403 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 357.00 | -41 342.00 | | 53 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 566.00 | -164 296.00 | | -211 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 569 678.00 | 20 735 763.00 | | 16 569 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 152 579.00 | 20 969 720.00 | | 17 152 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 902.00 | -233 957.00 | | -582 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 462 048.00 | | 522 246.00 | 8 462 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 402.00 | 8 217 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 402.00 | 7 549 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 318.00 | | 4 862.00 | 610 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 007.00 | | 517 384.00 | 7 799 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 633.00 | 492 687.00 | 105 955.00 | 5 432 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 777.00 | 1 413.00 | | 150 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 857.00 | 491 274.00 | 105 955.00 | 5 281 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 702.00 | 247 436.00 | 328 672.00 | 428 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 702.00 | 247 436.00 | 328 672.00 | 428 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 436.00 | 328 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 124.00 | 9 028.00 | 397 096.00 | 406 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 648.00 | 864 648.00 | | 864 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 874.00 | 1 278 874.00 | | 1 278 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 722.00 | 1 120 722.00 | | 1 120 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
UX Autres créances clients | 713 976.00 | 713 976.00 | | 713 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 207.00 | 550 207.00 | | 550 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 868.00 | 1 322 144.00 | 52 724.00 | 1 374 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 048.00 | 3 276 952.00 | 397 096.00 | 3 674 048.00 |