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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AP Constructions | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 557.00 | 81 896.00 | 1 661.00 | 83 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 443.00 | 154 144.00 | 10 299.00 | 164 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 146.00 | 302 986.00 | 12 160.00 | 315 146.00 |
BT Marchandises | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 938.00 | 302 986.00 | 42 952.00 | 345 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 682.00 | 562.00 | | -5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702.00 | 8 947.00 | | 2 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 9 284.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 6 998.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | 17 129.00 | | 22 024.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 579.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 249.00 | 40 250.00 | | 40 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 952.00 | 49 196.00 | | 42 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
FG Production vendue services | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 216.00 | | 171 216.00 | 171 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | 7 787.00 | | 10 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 051.00 | 4 323.00 | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 155.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 155.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -154.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 584.00 | 185 177.00 | | 184 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 266.00 | 184 615.00 | | 190 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 682.00 | 562.00 | | -5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 545.00 | | 5 600.00 | 309 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 702.00 | | 5 600.00 | 308 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 222.00 | 3 764.00 | | 299 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 579.00 | 3 764.00 | | 298 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174.00 | 4 974.00 | 200.00 | 5 174.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 895.00 | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 726.00 | 12 627.00 | | 11 726.00 |
ST Autres comptes | 36 093.00 | 36 941.00 | | 36 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 804.00 | 37 040.00 | | 30 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466.00 | 1 574.00 | | 1 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 961.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 2 611.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 5 506.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 955.00 | 20 158.00 | | 19 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 865.00 | 20 012.00 | | 16 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 089.00 | 92 143.00 | | 80 089.00 |