| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AP Constructions | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 82 732.00 | 2 716.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 443.00 | 156 287.00 | 8 156.00 | 164 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 037.00 | 305 965.00 | 11 072.00 | 317 037.00 |
BT Marchandises | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 833.00 | 305 965.00 | 43 869.00 | 349 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | -5 682.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504.00 | 2 702.00 | | 15 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 556.00 | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 552.00 | 22 024.00 | | 13 552.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 547.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 365.00 | 40 249.00 | | 28 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 869.00 | 42 952.00 | | 43 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 365.00 | 40 249.00 | | 28 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
FG Production vendue services | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | 10 626.00 | | 4 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 905.00 | 4 051.00 | | 5 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 190.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 705.00 | 184 584.00 | | 174 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 586.00 | 190 266.00 | | 167 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | -5 682.00 | | 7 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 146.00 | | 1 891.00 | 315 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 303.00 | | 1 891.00 | 314 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 986.00 | 2 979.00 | | 302 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 343.00 | 2 979.00 | | 302 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 2 965.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 11 726.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 34 457.00 | 36 093.00 | | 34 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 815.00 | 30 804.00 | | 30 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | 1 466.00 | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 2 628.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | 5 593.00 | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 471.00 | 19 955.00 | | 19 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 126.00 | 16 865.00 | | 17 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 666.00 | 80 089.00 | | 77 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |