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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 531.00 | 1 317.00 | 1 848.00 |
AP Constructions | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 448.00 | 84 301.00 | 1 147.00 | 85 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 970.00 | 160 452.00 | 6 518.00 | 166 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 769.00 | 311 587.00 | 9 182.00 | 320 769.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CF Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 392.00 | 311 587.00 | 76 806.00 | 388 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | -9 217.00 | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 32 677.00 | -833.00 | | 32 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 13 474.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 15 024.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 128.00 | 28 498.00 | | 44 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 806.00 | 27 666.00 | | 76 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 128.00 | 28 498.00 | | 44 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | 4 687.00 | | 1 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 509.00 | 2 430.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 9.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 9.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 462.00 | 151 221.00 | | 94 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 170.00 | 160 438.00 | | 70 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 293.00 | -9 217.00 | | 24 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 697.00 | | 1 715.00 | 319 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 320 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 006.00 | | 1 715.00 | 317 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 196.00 | 3 034.00 | 643.00 | 309 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 370.00 | 643.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 391.00 | 2 664.00 | | 308 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 582.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | 10 766.00 | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 24 645.00 | 35 336.00 | | 24 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 085.00 | 21 586.00 | | 12 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | 1 292.00 | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 691.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 5 273.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 966.00 | 16 739.00 | | 6 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 730.00 | 14 817.00 | | 8 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 237.00 | 68 979.00 | | 48 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |