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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264 244.00 | 24 726 909.00 | 537 336.00 | 25 264 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 353.00 | 7 710.00 | 1 032 643.00 | 1 040 353.00 |
AP Constructions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 70 413.00 | 376.00 | 70 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 410 435.00 | 24 825 413.00 | 1 585 022.00 | 26 410 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 616.00 | 5 390.00 | 193 226.00 | 198 616.00 |
BZ Autres créances | 562 054.00 | | 562 054.00 | 562 054.00 |
CF Disponibilités | 539 635.00 | | 539 635.00 | 539 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 494.00 | 5 390.00 | 1 295 104.00 | 1 300 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 929.00 | 24 830 803.00 | 2 880 126.00 | 27 710 929.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
DH Report à nouveau | -652 115.00 | -479 097.00 | | -652 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 646.00 | -173 019.00 | | -373 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 256 423.00 | 1 513 030.00 | | 1 256 423.00 |
DL TOTAL (I) | 465 354.00 | 1 095 607.00 | | 465 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 134.00 | 1 286 601.00 | | 1 391 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 628.00 | 558 869.00 | | 494 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 978.00 | 129 962.00 | | 116 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 481.00 | 216 295.00 | | 164 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 990.00 | 16 114.00 | | 48 990.00 |
EA Autres dettes | 163 820.00 | 25 819.00 | | 163 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 741.00 | 76 155.00 | | 34 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 772.00 | 2 309 815.00 | | 2 414 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 126.00 | 3 405 422.00 | | 2 880 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 772.00 | 2 309 815.00 | | 2 414 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 008.00 | 824 053.00 | | 604 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 672 519.00 | | 774 344.00 | 25 672 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 429.00 | | 14 667.00 | 36 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 429.00 | | 26 410 435.00 | 36 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 304 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530 253.00 | | 774 344.00 | 25 530 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499 388.00 | 1 326 025.00 | | 23 499 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409 829.00 | 1 324 790.00 | | 23 409 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 559.00 | 1 235.00 | | 89 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 192 169.00 | | | 192 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 528.00 | 786 528.00 | | 786 528.00 |
VI Groupe et associés | 316 744.00 | 316 744.00 | | 316 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 636.00 | | | 428 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VP Divers | 219 723.00 | | | 219 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 036.00 | 760 669.00 | 14 367.00 | 775 036.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 772.00 | 2 414 772.00 | | 2 414 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | 10 463.00 | | 9 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 039.00 | 30 901.00 | | 67 039.00 |
ST Autres comptes | 147 056.00 | 87 625.00 | | 147 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 641.00 | 73 794.00 | | 135 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 76 054.00 | 126 586.00 | | 76 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67.00 | 182.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | 10 463.00 | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 077.00 | 20 394.00 | | 11 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 026.00 | 63 651.00 | | 65 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 857.00 | 319 088.00 | | 425 857.00 |