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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 713 966.00 | 27 144 966.00 | 569 000.00 | 27 713 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 514.00 | 7 710.00 | 198 804.00 | 206 514.00 |
AP Constructions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 285.00 | 71 690.00 | 595.00 | 72 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 038 205.00 | 27 244 747.00 | 793 458.00 | 28 038 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | 12 337.00 | 8 547.00 | 20 883.00 |
BZ Autres créances | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CF Disponibilités | 673 054.00 | | 673 054.00 | 673 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 360.00 | 12 337.00 | 822 023.00 | 834 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 872 565.00 | 27 257 084.00 | 1 615 481.00 | 28 872 565.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 552.00 | -1 117 670.00 | | -1 192 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | -74 882.00 | | 17 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 518.00 | 975 980.00 | | 367 518.00 |
DL TOTAL (I) | -573 131.00 | 18 120.00 | | -573 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 158.00 | 1 481 185.00 | | 1 005 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 532.00 | 466 976.00 | | 538 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 186.00 | 344 462.00 | | 265 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 224.00 | 250 206.00 | | 245 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 163.00 | 11 357.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 120 877.00 | 84 988.00 | | 120 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 27 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 612.00 | 2 666 574.00 | | 2 188 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 481.00 | 2 684 694.00 | | 1 615 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 814.00 | 2 357 247.00 | | 1 878 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706 693.00 | 764 033.00 | | 706 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 303 413.00 | | | 28 303 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -293.00 | | 25 058.00 | -293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 208.00 | | 28 038 205.00 | 265 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 501.00 | | 27 920 480.00 | 265 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 185 981.00 | | | 28 185 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 923 692.00 | 321 055.00 | | 26 923 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832 120.00 | 320 556.00 | | 26 832 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 572.00 | 499.00 | | 91 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | 834.00 | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | 834.00 | | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 834.00 | | 11 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 693.00 | 706 693.00 | | 706 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 465.00 | 298 465.00 | | 298 465.00 |
VI Groupe et associés | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
VP Divers | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 661.00 | 160 903.00 | 24 758.00 | 185 661.00 |
VW T.V.A. | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 141.00 | 1 878 814.00 | 309 327.00 | 2 188 141.00 |