| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 830 484.00 | 25 682 898.00 | 147 586.00 | 25 830 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167 424.00 | 7 710.00 | 2 159 714.00 | 2 167 424.00 |
AP Constructions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 113 843.00 | 25 781 779.00 | 2 332 065.00 | 28 113 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | 5 510.00 | 41 807.00 | 47 317.00 |
BZ Autres créances | 744 321.00 | | 744 321.00 | 744 321.00 |
CF Disponibilités | 526 305.00 | | 526 305.00 | 526 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 943.00 | 5 510.00 | 1 312 433.00 | 1 317 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 431 786.00 | 25 787 289.00 | 3 644 498.00 | 29 431 786.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 761.00 | -652 115.00 | | -1 025 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 909.00 | -373 646.00 | | -91 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245 255.00 | 1 256 423.00 | | 1 245 255.00 |
DL TOTAL (I) | 362 277.00 | 465 354.00 | | 362 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 615.00 | 1 391 134.00 | | 2 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 544.00 | 494 628.00 | | 428 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 456.00 | 116 978.00 | | 221 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 080.00 | 164 481.00 | | 274 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 464.00 | 48 990.00 | | 213 464.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 163 820.00 | | 12 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 34 741.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 221.00 | 2 414 772.00 | | 3 282 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 498.00 | 2 880 126.00 | | 3 644 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 414 772.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604 008.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 410 435.00 | | 1 849 951.00 | 26 410 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 542.00 | | 28 113 843.00 | 146 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 542.00 | | 27 997 908.00 | 146 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 304 597.00 | | 1 839 853.00 | 26 304 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | 10 098.00 | 14 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 825 413.00 | 956 365.00 | | 24 825 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 734 619.00 | 955 989.00 | | 24 734 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 794.00 | 376.00 | | 90 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | 120.00 | | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | 120.00 | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | 120.00 | | 5 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 800.00 | 61 800.00 | 50 000.00 | 111 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 090.00 | 587 090.00 | | 587 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 525.00 | 1 539 525.00 | | 1 539 525.00 |
VI Groupe et associés | 316 744.00 | | 316 744.00 | 316 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 089.00 | | | 997 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 265.00 | 323 265.00 | | 323 265.00 |
VP Divers | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 103.00 | 791 638.00 | 24 465.00 | 816 103.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 221.00 | 2 915 477.00 | 366 744.00 | 3 282 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |