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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 215.00 | 50 615.00 | 17 600.00 | 68 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 757.00 | 50 857.00 | 18 900.00 | 69 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | 3 823.00 | 77 313.00 | 81 136.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CF Disponibilités | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 213.00 | 3 823.00 | 261 390.00 | 265 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 970.00 | 54 680.00 | 280 290.00 | 334 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
DH Report à nouveau | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 049.00 | | | -25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 290.00 | | | 280 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 938.00 | 80 647.00 | 282 586.00 | 201 938.00 |
FG Production vendue services | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 779.00 | 80 647.00 | 304 427.00 | 223 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 840.00 | | | 312 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 049.00 | | | -25 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 057.00 | 12 800.00 | | 38 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 815.00 | 12 800.00 | | 37 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 369.00 | 11 514.00 | 5 855.00 | 17 369.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 83 092.00 | 5 887.00 | 88 979.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 355.00 | 107 500.00 | 5 855.00 | 113 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 255.00 | | | 26 255.00 |