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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757.00 | 4 457.00 | 1 300.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 898.00 | | 89 898.00 | 89 898.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 553.00 | 4 457.00 | 249 095.00 | 253 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
DH Report à nouveau | -50 809.00 | | | -50 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 095.00 | | | 249 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 516.00 | | 280 516.00 | 280 516.00 |
FG Production vendue services | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 430.00 | | 296 430.00 | 296 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 144.00 | 91 844.00 | 1 300.00 | 93 144.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |