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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757.00 | 4 457.00 | 1 300.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | 887.00 | 75 234.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 587.00 | 887.00 | 203 701.00 | 204 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 345.00 | 5 344.00 | 205 001.00 | 210 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
DH Report à nouveau | -47 909.00 | | | -47 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 522.00 | | 247 522.00 | 247 522.00 |
FG Production vendue services | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 419.00 | | | 273 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 406.00 | 76 042.00 | 2 364.00 | 78 406.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |