| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 683.00 | 203.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 941.00 | 164 220.00 | 105 721.00 | 269 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 877.00 | 34 438.00 | 35 438.00 | 69 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 337.00 | 202 245.00 | 249 092.00 | 451 337.00 |
BT Marchandises | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 313.00 | 3 760.00 | 192 553.00 | 196 313.00 |
BZ Autres créances | 43 005.00 | 4 812.00 | 38 193.00 | 43 005.00 |
CF Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 595.00 | 8 573.00 | 348 022.00 | 356 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 932.00 | 210 818.00 | 597 114.00 | 807 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 413.00 | 67 271.00 | | 49 413.00 |
DH Report à nouveau | 16 249.00 | -66 516.00 | | 16 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | 100 624.00 | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 236 222.00 | 211 379.00 | | 236 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 790.00 | 66 966.00 | | 54 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 1 783.00 | | 11 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 10 746.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 147 385.00 | | 143 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 608.00 | 83 575.00 | | 98 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
EA Autres dettes | 19 176.00 | 13 801.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 892.00 | 324 257.00 | | 360 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 114.00 | 535 636.00 | | 597 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 365.00 | 269 466.00 | | 324 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 555.00 | 50 790.00 | | 41 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 715.00 | 6 170.00 | 190 885.00 | 184 715.00 |
FG Production vendue services | 479 062.00 | 4 259.00 | 483 321.00 | 479 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 777.00 | 10 429.00 | 674 206.00 | 663 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | 4 289.00 | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | 11 351.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 11 351.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 274.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 274.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 11 077.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 6 599.00 | | 12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 628.00 | 605 385.00 | | 681 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 068.00 | 504 761.00 | | 621 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 560.00 | 100 624.00 | | 60 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 784.00 | | 111 729.00 | 403 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 523.00 | 86 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 176.00 | 451 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 653.00 | 272 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 963.00 | | 82 517.00 | 242 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 447.00 | | 29 212.00 | 68 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 194.00 | 8 267.00 | 52 653.00 | 212 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 290.00 | 8 267.00 | 52 653.00 | 211 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 344 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | 575.00 | 4 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | 34 438.00 | 575.00 | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | 34 438.00 | 575.00 | 9 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 555.00 | 13 851.00 | 27 704.00 | 41 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 4 412.00 | 8 823.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 246.00 | 323 719.00 | 36 527.00 | 360 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 5 586.00 | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 859.00 | 19 042.00 | | 18 859.00 |
ST Autres comptes | 84 600.00 | 67 441.00 | | 84 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 925.00 | 82 501.00 | | 81 925.00 |
YT Sous‐traitance | 63 176.00 | 44 232.00 | | 63 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 128.00 | 769.00 | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 3 258.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | 8 844.00 | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 630.00 | 106 687.00 | | 116 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 489.00 | 63 339.00 | | 66 489.00 |
ZE Dividendes | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 689.00 | 213 984.00 | | 250 689.00 |