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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 3 457.00 | 2 147.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 140.00 | 197 880.00 | 170 261.00 | 368 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 789.00 | 67 310.00 | 7 479.00 | 74 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 833.00 | 269 641.00 | 319 192.00 | 588 833.00 |
BT Marchandises | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
BZ Autres créances | 27 416.00 | 4 812.00 | 22 604.00 | 27 416.00 |
CF Disponibilités | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 339.00 | 4 812.00 | 460 527.00 | 465 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 172.00 | 274 453.00 | 779 719.00 | 1 054 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 991.00 | 75 586.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 979.00 | 17 105.00 | | 108 979.00 |
DL TOTAL (I) | 275 970.00 | 202 691.00 | | 275 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 535.00 | 18 392.00 | | 106 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 690.00 | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | 16 974.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 215 439.00 | | 179 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 711.00 | 111 146.00 | | 170 711.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 32 692.00 | | 21 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 762.00 | 14 603.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 749.00 | 410 936.00 | | 503 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 719.00 | 613 627.00 | | 779 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 502.00 | 410 936.00 | | 423 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 830.00 | 1 100.00 | 258 930.00 | 257 830.00 |
FG Production vendue services | 529 369.00 | 5 720.00 | 535 089.00 | 529 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 198.00 | 6 820.00 | 794 018.00 | 787 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 350.00 | 2 554.00 | | 8 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | 2 166.00 | | 12 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 382.00 | 2 166.00 | | 12 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 1 597.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 1 597.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | 570.00 | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 498.00 | 3 151.00 | | 35 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 043.00 | 636 307.00 | | 818 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 064.00 | 619 202.00 | | 709 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 979.00 | 17 105.00 | | 108 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 576.00 | | 111 257.00 | 477 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 537.00 | | 111 207.00 | 262 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 665.00 | | 50.00 | 92 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 142.00 | 21 099.00 | | 181 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 238.00 | 21 099.00 | | 180 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 390.00 | | 3 178.00 | 75 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 390.00 | | 3 178.00 | 75 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 224 941.00 | 224 941.00 | | 224 941.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 493.00 | 20 246.00 | 80 247.00 | 100 493.00 |
VI Groupe et associés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
VW T.V.A. | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 227.00 | 407 980.00 | 80 247.00 | 488 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | 9 064.00 | | 9 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 724.00 | 25 118.00 | | 23 724.00 |
ST Autres comptes | 75 884.00 | 90 315.00 | | 75 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 046.00 | 101 649.00 | | 108 046.00 |
YT Sous‐traitance | 55 572.00 | 50 652.00 | | 55 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 401.00 | 527.00 | | 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 3 837.00 | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 643.00 | 12 901.00 | | 13 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 712.00 | 125 474.00 | | 134 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 636.00 | 70 467.00 | | 68 636.00 |
ZE Dividendes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 628.00 | 268 260.00 | | 263 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |