| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 2 786.00 | 2 818.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 933.00 | 177 452.00 | 79 481.00 | 256 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 789.00 | 67 310.00 | 7 479.00 | 74 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 576.00 | 248 541.00 | 229 034.00 | 477 576.00 |
BT Marchandises | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 213.00 | 3 178.00 | 162 035.00 | 165 213.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | 4 812.00 | 44 343.00 | 49 156.00 |
CF Disponibilités | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 583.00 | 7 990.00 | 384 593.00 | 392 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 158.00 | 256 531.00 | 613 627.00 | 870 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 90.00 | 10.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 586.00 | 53 747.00 | | 75 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 51 839.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 202 691.00 | 215 586.00 | | 202 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 392.00 | 36 526.00 | | 18 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 6 850.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 974.00 | 20 711.00 | | 16 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 439.00 | 219 404.00 | | 215 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 146.00 | 115 519.00 | | 111 146.00 |
EA Autres dettes | 32 692.00 | 19 374.00 | | 32 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 936.00 | 418 384.00 | | 410 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 627.00 | 633 969.00 | | 613 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 936.00 | 377 699.00 | | 410 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 851.00 | 27 703.00 | | 13 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 233.00 | 5 668.00 | 207 901.00 | 202 233.00 |
FG Production vendue services | 421 824.00 | 1 180.00 | 423 004.00 | 421 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 058.00 | 6 848.00 | 630 906.00 | 624 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 3 449.00 | | 2 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 2 831.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 2 831.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 463.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 508.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 2 322.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 10 448.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 307.00 | 664 117.00 | | 636 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 202.00 | 612 278.00 | | 619 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 51 839.00 | | 17 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 523.00 | | 53 054.00 | 424 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 92 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 477 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | 30 000.00 | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 470.00 | | 9 067.00 | 253 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 679.00 | | 13 987.00 | 78 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 119.00 | 17 023.00 | | 164 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | 17 023.00 | | 163 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 155.00 | 11 154.00 | | 56 155.00 |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | 583.00 | 3 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 818.00 | 11 154.00 | 583.00 | 64 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 818.00 | 11 154.00 | 583.00 | 64 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UX Autres créances clients | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 7 825.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 118.00 | 19 690.00 | | 25 118.00 |
ST Autres comptes | 90 315.00 | 85 455.00 | | 90 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 649.00 | 85 389.00 | | 101 649.00 |
YT Sous‐traitance | 50 652.00 | 58 477.00 | | 50 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 527.00 | 928.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 767.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 901.00 | 11 592.00 | | 12 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 474.00 | 122 150.00 | | 125 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 467.00 | 68 951.00 | | 70 467.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 260.00 | 249 939.00 | | 268 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |